天牛宝上海沿浦: 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的公告

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦公告编号：2025-074 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，上海沿浦金属制品股份有限公司 (以下简称“公司”或“上海沿浦”）于 2022 年 11 月 2 日向社会公开发行可转换公司债券扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,347,169.81 元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 379,652,830.19 元。该款项由中银国际证券股份有限公司于 2022 年 11 月 8 日汇入上海沿浦在招商银行股份有限公司上海分行闵行支行开立的 127907820510222 专用账户。上述到位资金再扣除其他发行费用（不含增值税）合计人民币 2,231,132.06 元，本次发行实际募集资金净额为人民币 377,421,698.13 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA16074 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专户存储管理。公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了关于发行可转换公司债券的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。二、募集资金监管协议签订的情况和募集资金的存放情况可转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》，同意将可转债募投项目“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”新增募投项目的实施主体上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”或“上海沿浦”），并增加“上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号”作为该项目的实施地点。详细内容请查阅公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于部分可转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告》（公告编号：本次募投项目新增实施主体、实施地点调整的具体情况如下：序项目名实施实施达到预定可使募集资金投入（万元）号称主体地点用状态日期调整调整调整前调整后调整前调整后调整前调整后前后荆门沿荆门市掇荆门市掇浦汽车荆门沿浦汽 2025 刀区团林刀区团林 2025 荆门沿零部件车零部件有 10,517.39 10,517.39 年6 铺镇石堰铺镇石堰年6月浦汽车有限公限公司月村 207 室村 207 室零部件司有限公金华沿司长城浦汽车金华沿浦汽 2026 东区岭下东区岭下 2026 汽车座零部件车零部件有 10,000.00 6,000.00 年6 镇紫阳路镇紫阳路年6月椅骨架有限公限公司月项目司上海沿浦精上海市闵工科技（集行区浦江 2026 / / - 4,000.00 / 团）股份有镇江凯路年6月限公司 128 号合计 20,517.39 20,517.39 / 按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2025 年 5 月修订）》的规定，上海沿浦、招商银行股份有限公司上海闵行科技支行及国泰海通证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年 09 月 16 日，公司已经开立的募投专用账户明细如下：开户银行开户人专用账户账号募集资金用途招商银行股份有限公上海沿浦精工科技 127907820510222 公司公开发行可转换债券募集资金司上海闵行科技支行（集团）股份有限的存储和使用的主账户公司招商银行股份有限公上海沿浦精工科技 127907820510008 荆门沿浦汽车零部件有限公司长城司上海闵行科技支行（集团）股份有限汽车座椅骨架项目公司招商银行股份有限公荆门沿浦汽车零部 121947171510556 司上海闵行科技支行件有限公司招商银行股份有限公金华沿浦汽车零部 121980844510008 司上海闵行科技支行件有限公司中国建设银行股份有上海沿浦精工科技 31050176490000002981 公司向特定对象发行股票募集资金限公司上海黄浦支行（集团）股份有限的存储和使用的主账户公司中国建设银行股份有郑州沿浦汽车零部 31050176490000002982 郑州沿浦年产 30 万套汽车座椅骨限公司上海黄浦支行件有限公司架总成制造项目中国银行股份有限公惠州沿浦汽车零部 444287952233 惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架司上海自贸试验区新件有限公司生产项目片区分行中国银行股份有限公柳州沿浦汽车科技 450788614085 柳州沿浦汽车科技有限公司高级新司上海自贸试验区新有限公司能源汽车座椅骨架生产项目片区分行上海农村商业银行股天津沿浦汽车零部 50131001021124331 天津沿浦年产 750 万件塑料零件项份有限公司闵行支行件有限公司目常熟沿浦汽车零部 50131001032432274 常熟沿浦年产 750 万件汽车零部件件有限公司项目三、签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容甲方：上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“甲方”）乙方：招商银行股份有限公司上海闵行科技支行（以下简称“乙方”）丙方：国泰海通证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：截至__/___年_/_月_/_日，专户余额为__/___万元。该专户仅用于甲方上海沿浦汽车座椅骨架纵向调节装置项目等募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。甲方以存单方式存放的募集资金___/__万元（若有），开户日期为__/___年_/_月_/_日，期限_/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场核查，现场核查时应同时检查募集资金专户存储情况。的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。方。总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。交易所书面报告。起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。事人签订新的协议并及时公告。监管局各报备一份，其余留甲方备用。特此公告。上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事会二〇二五年九月十六日

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