关于南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金
新增 D 类基金份额并修订相关法律文件的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相
关法律法规的规定及《南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金合
同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需
求，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人南 京 银 行股份有限
公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2025 年 5 月 13 日起对旗下南方中债 0-5
年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）新增 D 类基金份额。
现将具体事宜公告如下：
南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债券指数 D，代码：024234）。基金管理费率和托管
费率与原有各基金份额相同，D 类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元。
本基金 D 类基金份额不收取销售服务费，申购费率和赎回费率如下：
D 类基金份额
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 0.70%
M≥1000 万 每笔 1000 元
D 类基金份额
申请份额持有时间（N） 赎回费率
N＜7 天 1.5%
N≥7 天 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。赎回费应全额归入基金财产。
本基金 D 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。
本次新增 D 类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开
基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方中债 0-5 年中高等级江苏
省城投类债券指数证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。
重要提示：
金产品资料概要。
咨询相关情况。
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他
基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅
读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
附件：《南方中债 0-5 年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金合同》修订对照
表
章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述
或中国银行保险监督管理委员会
家金融监督管理总局
销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不
售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的
第 二 部 分 同的类别。其中 A 类基金份额类别为在投资人认
类别。其中 A 类/D 类基金份额类别为在投资人认购
释义 购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别
/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别基金
基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额；
资产净值中不计提销售服务费的基金份额；C 类基
C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提
金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，
销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份
且不收取认购/申购费用的基金份额
额
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的
式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A
不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类/D 类
类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前
基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认
端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中
购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销
不计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为
售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基
从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不
第三部分 基 金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购
十、基金份额 收取认购/申购费用的基金份额。
金的基本情 费用的基金份额。
的类别 本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于
况 本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用
基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基
的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额
金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计
净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以
算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外
计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金
的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具
份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确
体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招
定，并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。
募说明书及基金产品资料概要中公告。
三、申购与赎 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日
当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计
回的原则 收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算；
算；
C 类基金份额在申购时不收取申购费。 2、本基金各类份额净值的计算，均保留到小数点后
第六部分 基
位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。T 日各类基金份额的基金
金份额的申
六、申购和赎 或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在 份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。
购与赎回
回的价格、费 当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算
用及其用途 况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 或公告。
申购份额、余额的计算方式及处理方式详见《招 份额、余额的计算方式及处理方式详见《招募说明
募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决 书》。本基金各类基金份额的申购费率由基金管理
定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列
示。
部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人
赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申
的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请
请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造
而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上
不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，
一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎
可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申
回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单
请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量
个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当
的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎
日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在
回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期
提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入
择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，
下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选
直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受
择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将
理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下
被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请
一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开
一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额
放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以
净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部
此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回
赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确
申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动
选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
九、巨额赎回 延期赎回处理。
（3）如发生单个开放日内单个基金份额持有人
的情形及处 （3）如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请
申请赎回的基金份额超过前一开放日的基金总
理方式 赎回的基金份额超过前一开放日的基金总份额的
份额的 30%时，本基金管理人可以对该单个基金
份额持有人持有的赎回申请实施延期办理。如基
持有的赎回申请实施延期办理。如基金管理人对于
金管理人对于其超过基金总份额 30%以上部分
其超过基金总份额 30%以上部分的赎回申请实施延
的赎回申请实施延期办理，延期的赎回申请与下
期办理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一
一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一
并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额
开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以
净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎
此类推，直到全部赎回为止；如基金管理人只接
回为止；如基金管理人只接受其基金总份额 30%部
受其基金总份额 30%部分作为当日有效赎回申
分作为当日有效赎回申请，基金管理人可以根据前
请，基金管理人可以根据前述“（1）全额赎回”
述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的
或“（2）部分延期赎回”的约定方式对该部分
约定方式对该部分有效赎回申请与其他基金份额持
有效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申
有人的赎回申请一并办理。基金份额持有人在申请
请一并办理。基金份额持有人在申请赎回时可事
赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤
先选择将当日可能未获受理部分予以撤销；延期
销；延期部分如选择取消赎回的，当日未获受理的
部分如选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎
部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请
回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未
时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期
作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎
赎回处理。
回处理。
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理
理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任
当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发 一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发
第十四部分
六、估值错误 生估值错误时，视为基金份额净值错误。 生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
基金资产估
的处理 ……
值 ……
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，
基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监
基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备
会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，
基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基
金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
二、基金费用
第十五部分 3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服
计提方法、计 3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
基金费用与 务费
提标准和支 本基金 A 类和 D 类基金份额不收取销售服务费…
税收 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费…
付方式
即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单
第十六部分
三、基金收益 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值。4、
基金的收益
分配原则 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， 由于本基金 A 类和 D 类基金份额不收取销售服务费，
与分配
而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类 而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别
别对应的可分配收益将有所不同。 对应的可分配收益将有所不同。
第十八部分
五、公开披露 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额
基金的信息
的基金信息 之零点五； 净值百分之零点五；
披露
第十九部分 同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事
定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应
基金合同的 项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对
一、《基金合 召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
变更、终止与 于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份
同》的变更 规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决
基金财产的 额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和
议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后
清算 基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会
变更并公告。
备案。
第二十四部
分基金合同 根据基金合同同步更新
内容摘要
注：修订后的条款以本公司于 2025 年 5 月 13 日发布的《南方中债 0-5 年中高等级江苏省
城投类债券指数证券投资基金基金合同》为准。
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